科技ETF僅交易105天規模已逼近百億元

2020-01-21 09:36 來源:未知 作者:石家莊生活網
科技ETF僅交易105天規模已逼近百億元

截至2020年1月20日,華寶中證科技龍頭ETF上市的第105個交易日,已成為目前A股市場規模最大的科技類ETF。這款代碼“515000”、場內簡稱“科技ETF”的網紅爆款產品,距離100億元的“小目標”更近了。
 
上交所最新數據顯示,截至1月20日收盤,科技ETF的份額增至63.36億份,根據最新凈值計算,其估算規模已達90.54億元,在繼續鞏固國內第一大科技類ETF位置的基礎上,朝著“百億俱樂部”又邁進了一步。
 
作為國內首只科技類ETF基金,華寶中證科技龍頭ETF于科創板開市當天(2019年7月22日)成立,并在8月16日成功掛牌上海證券交易所。在短短105個交易日里,這只基金有經歷了現象級成長,規模從10億元增至1月20日的90.54億元;日均成交超過5億元,最高單日成交達13.42億元,流動性堪比50ETF、300ETF、500ETF等頭部寬基ETF。
 
回顧科技ETF所取得的成就,華寶基金量化投資部總經理徐林明在接受《證券日報》記者采訪時,用三個關鍵詞給予了評價——“科技、龍頭、成長”。
 
上市以來
 
資金凈流入超60億元
 
上交所披露的數據顯示,截至2020年1月20日收盤,科技ETF的最新份額達到63.36億份,根據當日凈值估算,其最新估算規模已達90.54億元,再創歷史新高,繼續高居滬深兩市科技類ETF規模之首。
 
自面市以來,科技ETF就受到資金的追捧。進入2020年以來,盡管A股市場在上周出現震蕩調整,但科技ETF的吸金勢頭絲毫未減。伴隨上周科技板塊的強勢表現,在1月13日至1月17日期間,科技ETF單周份額增長5.5億份,按當周科技ETF成交均價1.3681元計算,科技ETF在上周獲得7.52億元的資金凈流入,在同期滬深兩市所有股票型ETF資金凈流入額中排名第一。
 
截至1月17日收盤,科技ETF已連續6個交易日明顯呈現資金凈流入。與1月9日的55.31億份份額相比,科技ETF份額在1月10日當日增長0.42億份;按當日科技ETF的成交均價1.3349元計算,當日資金凈流入0.56億元。
 
按同樣方法計算,科技ETF在1月13日份額暴增1.62億份,按當日成交均價1.3601元計算,資金凈流入達2.21億元。1月14日,科技ETF份額增長1.38億份,按當日成交均價1.3683元計算,資金凈流入1.89億元。1月15日,科技ETF份額增長0.62億份,按當日成交均價1.3678元計算,資金凈流入達0.84億元。1月16日,科技ETF份額增長0.62億份,按當日成交均價1.3845元計算,資金凈流入0.86億元。
 
與上市交易首日(2019年8月16日)的10.37億份份額相比,截至2020年1月17日收盤,科技ETF的份額凈增50.86億份,按其區間成交均價1.1922元計算,期間資金凈流入達60.63億元,在同期滬深兩市所有可比行業ETF資金凈流入額中排名第一。
 
投資標的
 
涵蓋50只科技龍頭股
 
據悉,科技ETF目前為滬深兩市唯一納入融資融券標的范圍的科技主題ETF。2020年1月17日,科技ETF單日融資買入額高達4841萬元,最新融資余額達2.67億元,穩居滬深兩市所有主題ETF融資余額排名之首。自2019年10月21日科技ETF被納入兩融標的以來,截至2020年1月17日收盤,在短短64個交易日內,科技ETF累計被融資買入達28.24億元。
 
公開資料顯示,科技ETF跟蹤復制的中證科技龍頭指數,其標的由滬深兩市電子、計算機、通信、生物科技四大科技領域中規模大、市占率高、成長能力強、研發投入高的50只龍頭公司股票構成,可充分反映滬深兩市科技領域龍頭股的整體表現。記者了解到,目前該ETF對電子、計算機行業的持股比重高達71.32%。
 
同時,科創板中符合中證科技龍頭指數編制要求的股票也有機會被納入其成份股。該指數最新十大權重股中,既有中國創新藥龍頭恒瑞醫藥,也有全球安防龍頭海康威視,還囊括了A股人工智能龍頭科大訊飛、消費電子龍頭立訊精密、電聲行業龍頭歌爾股份等一系列極具核心競爭力的A股科技龍頭企業。
 
投資龍頭公司
 
能為投資者帶來回報
 
對于科技行業的發展前景,華寶基金量化投資部總經理徐林明充滿信心,他所在的部門打造了科技ETF、券商ETF、銀行ETF、醫療ETF以及消費龍頭LOF等一系列重磅指數基金產品。
 
徐林明稱,科技行業已成為大國博弈的焦點。當前中國科技領域仍處在高速發展時期,拉長時間周期看,科技龍頭公司的未來表現非常值得期待。
 
徐林明從三個方面分析了科技行業的發展前景以及科技ETF的編制邏輯。首先,科技行業具有其特殊性,即高彈性,Beta屬性非常強。在一定程度上,對于科技Beta屬性的判斷和把握,對投資更為重要。比如,2008年金融危機后,科技股從2009年開始引領美股十年長牛行情。作為美國最大科技類ETF之一的MSCI美國信息技術ETF,在過去十年累計漲幅超過6倍,而同期標普500指數的漲幅僅2倍多。
 
其次,科技發展太快,新業態、新行業層出不窮,選股難度大,所以ETF成為主流選擇。科技行業的估值難度很大,即使是專業機構也一樣,這也是美國市場科技類ETF發展最快的重要原因之一。據統計,科技龍頭指數從2012年下半年發布至今,在A股市場600多家科技類公司中,只有100多家科技公司的股價跑贏了科技龍頭指數的表現,占比不足18%。
 
第三,投資科技龍頭股的邏輯是什么?在過去近40年里,美股市值增加近30萬億美元,但其中數量占比1.45%的公司貢獻了60%的市值增長,5.35%的公司貢獻了90%的市值增長。拉長周期來看,股市里真正能給投資者帶來回報的公司是少數,是一些數量占比較小的龍頭公司。
 
為投資者提供
 
需要的差異化產品
 
作為這輪科技類ETF風潮的引領者,華寶科技ETF推出后,各家基金公司相繼推出一系列科技類寬基和細分行業ETF。但從總體規模、資金流入和成交熱度來看,華寶科技ETF無疑是最搶眼球的那一只。其中的秘訣何在呢?“科技、龍頭、成長”,徐林明用三個關鍵詞回答了《證券日報》記者的提問。
 
徐林明表示,科技ETF跟蹤的科技龍頭指數具有三個特點:一是“科技”屬性,在A股市場(包括主板、中小板、創業板及科創板在內)優選成份股,覆蓋電子、計算機、通信、生物科技四大行業。二是“龍頭”屬性,指數根據主營業務收入、市值等指標,在600多家上市公司里先挑出100家龍頭公司。三是“成長”屬性,在上述100家龍頭公司里,再根據主營業務收入、凈利潤增速、研發支出占營收占比三個指標,從中進一步篩選出50家公司。
 
在過去七八年,與相對主流的其他科技類指數相比,科技龍頭指數體現出更優的風險收益特征。“這只是結果,因為科技龍頭指數是更大范圍指標優化出來的組合,最后確實呈現出更好的成長性以及更好的股價表現。”徐林明介紹,“該產品上市以來,受到越來越多投資者的關注和參與,在市場所有股票ETF產品里,不管是規模增速還是代表流動性的成交額,在全市場中都名列前茅。很多投資者一看到這個產品的成份股列表,第一個體會就是,這個組合就是他想要的。”
 
對于未來的發展前景,徐林明信心十足地表示,“投龍頭、選華寶”是華寶基金致力打造的金字招牌,華寶基金目前更多是在行業ETF領域為投資者提供差異化的產品。“我們的科技、券商、銀行、醫療等領域的ETF是長賽道品種,對這類細分行業具有差異化的品種,投資者還是非常關注的。”

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